미국 배당주 - JEPQ

 

최근 하락장에서 높은 배당수익률의 월배당을 지급하는 동시에 변동성도 낮아 인기가 높아지고 있는 유명한 자산운용사 JP 모건에서 출시한 JEPI ETF에 대해 알려 드렸습니다. 이번 5월에 JP모건에서 JEPI와 닮은 액티브 펀드인 JEPQ를 출시하여 자세히 알아보려고 합니다.

 

 

 

JEPQ의 소개

 

 

JP Morgan에서 운용하는 ETF 상품으로 운영보수는 0.35%로 JEPI와 동일하게 저렴한 편에 속합니다. 올 5월에 출시된 월배당 ETF인 JEPQ는 나스닥 100 지수를 구성하는 미국 대형주에 투자합니다. JEPI가 S&P500 종목에 투자하고 있으므로 같이 비교해서 보시면 좋을 것 같습니다. 신규 상장 ETF이지만 JP Morgan 이름 덕분인지 자산 규모가 벌써 4억 달러가 넘어가는 인기 상품입니다. JEPQ는 수익 구조를 살펴보면 은행, 브로커-딜러 또는 그 계열사 등이 발행한 주식연계채권 (ELN)에 포트폴리오의 최대 20%를 투자 가능하게 설계되어 있으며 그 외에 대형주를 포함하여 해당 옵션의 프리미엄과 미국 대형주의 배당을 통해 매월 배당을 제공하고 있으며 JPM만의 설계된 투자 프로세스의 매니저에 의해 저변동성을 추구하고 있습니다.

 

 

 

 

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JEPQ의 구성 섹터

 

나스닥100 지수로 구성되어 있다 보니 자연스럽게 IT 비중이 높은데요 Tech Service 25.18%, Elec Technology 23.67% 투자하고 있으며 그 외 소비재, 헬쓰케어 등 다양한 섹터에 분산되어 있습니다.

 

 

 

JEPQ의 구성 종목 TOP10

 

 

JEPQ의 TOP10 종목을  살펴보면 애플 11.48%, 마이크로소프트 9.11%, 알파벳 6.57%, 아마존 5.95%, 테슬라 4.05% 외에 메타, 엔비디아 등 미국을 대표하는 우량 기업들에 투자하고 있으며 TOP10 종목의 비율이 전체 57%입니다. 주요 빅테크 기업에 투자하고 있는 만큼 향후 전망이나 안정성에 있어서는 안심하고 투자할 수 있을 것으로 보이며 각 종목의 비율은 펀드 매니저의 재량에 따라 변동이 있을 수 있으니 투자에 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

JEPQ의 수익률

신규 상장 ETF의 성과를 판단하기에는 아직 기간이 부족하여 조금 더 지켜봐야 하지만 유사한 상품인 JEPI과 비교해보면 기술섹터의 비중이 큰 JEPQ의 변동성이 큰 편이며 최근 하락률도 더 높은 것을 알 수 있습니다. 2022년부터 시작된 인플레이션 증가 우려와 러시아 & 우크라이나 전쟁 이슈로 요즘 같은 하락 장에는 거의 모든 종목과 지수가 하락하고 있어 비교 자체가 어려운 상황입니다. 대표 지수인 SPY와 비교해 보면 거의 같은 움직임을 보여주고 있는데 앞으로 상승과 하락을 반복하면서 제대로 된 평가가 가능해지리라 생각됩니다. S&P500에 투자하는 JEPI가 더 안정적으로 보이지만 이번 하락장을 지나 다시 경기 회복 국면에서는 나스닥에 투자하는 JEPQ가 더 좋은 성적을 보일 수 있을 것이라 예상됩니다.

 

 

 

 

기나긴 하락장에 많이 지치고 힘드실거라 생각이 되는데요 JEPQ와 같이 성장성이 좋은 ETF이면서도 매달 배당까지 챙겨주는 종목에 투자하신다면 버티시는데 조금이라도 도움이 되지 않을까 생각이 됩니다. 세계적인 운용사 중에 하나인 JP Morgan에서 운용하는 월배당 ETF인 JEPQ가 어떤 모습을 보여줄 지 벌써부터 기대가 됩니다. 기나긴 하락의 터널을 벗어나 다시 거침없이 상승하는 그날까지 우상향하는 미국을 믿고 잘 버티시길 바랍니다.