EXR - 미국 리츠

영화에서 보면 개인용 보트나 차량 혹은 개인 금고와 같은 집에 두기 어려운 것들을 보관하는 창고 건물 같은 것들이 보이곤 합니다. 아래와 같이 창고 건물을 지어 놓고 개인들에게 임대하여 수익을 얻는 리츠 기업들이 많이 생기고 있는데 이번에는 미국에서 2번째로 큰 개인 창고 리츠 기업인 EXR(Extra Space Storage)에 대해 알아보려고 합니다.

 

EXR의 소개

EXR은 부동산 리츠 기업으로 주로 개인에게 창고를 임대해 주고 임대료를 받거나 부동산 시세 차익을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 우리나라에도 진출한 기업으로 시가총액은 22.09B 달러이며 2004년 8월 상장하였습니다. 배당수익률은 3.83%이고 연간 6.00달러를 분기별로 나누어 지급하고 있습니다.

 

 

 

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EXR의 성장

다양한 여가활동을 즐기는 인구들이 늘어나고 개인들의 짐이 많아지면서 집이라는 한정된 곳에 보관하기도 어렵고 부동산 가격의 상승으로 더 큰 집으로 옮기는 것도 한계가 생기게 됨에 따라 개인용 창고를 빌려서 사용하는 것이 더 가성비가 높아지는 경우가 많습니다. 2020년 코로나 이후로 실내 생활 빈도가 높아짐에 따라 이러한 개인 창고 리츠 기업의 수요가 크게 증가하였고 EXR의 수익도 매년 높은 성장을 이루고 있습니다.

EXR의 배당수익률은 3.83%로 연간 6달러를 분기별로 나누어 지급하고 있습니다. 5년 평균 배당성장률은 13.01%로 높은 편이며 11년간 배당금을 증가하여 지급한 이력을 볼 수 있습니다. 장기투자를 생각하고 계신 투자자라면 이렇게 높은 배당성장률과 꾸준한 배당 지급 이력은 아주 매력적인 종목으로 생각할 수 있습니다.

 

 

 

 

EXR의 성과

EXR의 최근 10년 주가 그래프를 보면 꾸준히 우상향 하고 있으며 연평균 성장률이 무려 24.23%나 되는 것을 볼 수 있습니다. 미국 대표 ETF인 SPY의 13.04%를 크게 outperform 하고 있으며 Best Year 성적의 경우 100.95%로 성장성이 매우 높은 종목입니다. MDD 역시 25.74%로 주가의 변동성도 작아 안정적이라고 판단됩니다.

 

EXR은 지금까지 높은 성장을 유지하면서 발전한 기업으로 주가 및 배당 성장도 우수한 편입니다. 하지만 리츠 기업의 특성상 부채가 많아 최근 미국의 급격한 금리인상에 취약한 면이 있으며 경쟁 기업들의 성장 역시 부담이 되고 있는 상황이라 최근 주가는 많은 조정을 받고 있습니다. 과거와 같은 높은 성장성은 기대하기 어려울 수 있지만 비교적 안정적인 주가 흐름과 높은 배당성장률은 또 하나의 매력이 될 수 있으니 관심을 가지고 지켜보시기 바랍니다.